استراتيجيات التداول عن طريق الخيارات و العقود الآجلة

أعلى استراتيجيات 4 خيارات لخيارات مبتدئين هي أدوات ممتازة لكلا التداول موقف وإدارة المخاطر، ولكن العثور على الاستراتيجية الصحيحة هي مفتاح لاستخدام هذه الأدوات لصالحك. مبتدئين العديد من الخيارات عند اختيار استراتيجية، ولكن أولا يجب أن نفهم ما هي الخيارات المتاحة وكيفية عملها. خيار يعطي حامله الحق، وليس الالتزام، لشراء أو بيع الأصل بسعر محدد في أو قبل تاريخ انتهائها. هناك نوعان من الخيارات: مكالمة، والتي تعطي حاملها الحق في شراء الخيار، وضعت، والتي تعطي حاملها الحق في بيع الخيار. دعوة هي في المال عند سعر الإضراب التابعة (السعر الذي عقد يمكن أن تمارس) هو أقل من السعر الأساسي، في رأس المال عند سعر الإضراب يساوي سعر الأصل وخارج من - والمال عند سعر الإضراب هو أكبر من الكامنة. العكس هو الصحيح ليضع. عند شراء الخيار، يقتصر مستواك من الخسارة إلى سعر الخيار، او قسط. عندما كنت تبيع خيار عارية، من خطر فقدان غير محدود من الناحية النظرية. يمكن استخدام خيارات للتحوط من موقف القائمة، والشروع في مسرحية الاتجاه أو، في حالة استراتيجيات انتشار معينة، في محاولة لتوقع اتجاه التقلبات. يمكن خيارات تساعدك على تحديد المخاطر بالضبط كنت تأخذ في الموقف. يعتمد خطر على اختيار الإضراب، وتقلب وقيمة الوقت. بغض النظر عن ما هي الاستراتيجية التي يستخدمونها، يحتاج التجار خيارات جديدة للتركيز على الاستخدام الاستراتيجي للنفوذ، ويقول كيفين كوك، خيارات مدرب في أون التلفزيون. . اختيار استراتيجية الخيارات المناسبة لاستخدام يعتمد على الرأي السوق وما هدفك هو. دعوة المشمولة في مكالمة مغطاة (وتسمى أيضا شراء والكتابة)، الذي عقد صفقة شراء في الأصل وبيع مكالمة ضد تلك الموجودات الأساسية. سيكون رأيك السوق تكون محايدة لالصعودي على الأصول الأساسية. على المخاطرة مقابل جبهة مكافأة، أقصى قدر من الأرباح الخاصة بك محدودة، وأقصى قدر من الخسارة كبير. إذا يزيد التقلب، يكون لها تأثير سلبي، وإذا كان النقصان، يكون لها تأثير إيجابي. عندما يتحرك الكامنة ضدك، المكالمات قصيرة تعويض بعض من الخسائر الخاص بك. التجار في كثير من الأحيان سوف تستخدم هذه الاستراتيجية في محاولة لتتناسب مع عوائد السوق عموما مع انخفاض معدل التذبذب. نبذة عن الكاتب والعقود الآجلة دليل خيارات تعلم تداول الخيار ويمكنك الاستفادة من أي حالة السوق. فهم كيفية التداول في سوق الخيارات باستخدام مجموعة واسعة من الاستراتيجيات الخيار. اكتشاف فرص تجارية جديدة وطرق مختلفة لتنويع المحفظة الاستثمارية الخاصة بك مع السلع والعقود الآجلة المالية. لمساعدتك على طول في طريقك نحو فهم العالم المعقد للمشتقات المالية. ونحن نقدم الموارد التعليمية العقود الآجلة والخيارات التجارية شامل يتضمن الدروس التفصيلية والنصائح والمشورة هنا في هذا الدليل خيارات. الرسوم البيانية محرك خيارات استراتيجية البحث الربح هي تمثيلات بصرية من النتائج المحتملة من استراتيجيات الخيارات. يتم رسم الربح أو الخسارة على المحور الرأسي بينما رسوم بيانية سعر السهم الأساسي على تاريخ انتهاء الصلاحية على المحور الأفقي. الخيار الأساسيات: ما هي خيارات الأسهم قبل البدء في تداول الخيارات، يجب أن نعرف ما هو بالضبط خيار شراء الأسهم وفهم هذين النوعين الأساسية لعقود الخيار - يضع والمكالمات. تعلم كيفية عملها وكيفية تداولها لتحقيق أرباح. اقرأ أكثر. أساسيات تداول الخيارات: الشروع في تداول الخيارات لبدء تداول الخيارات، سوف تحتاج إلى أن يكون حساب تداول مع شركة سمسرة الخيارات. وبمجرد الانتهاء من إعداد حساب الخاص بك، ثم يمكنك وضع خيارات الصفقات مع وسيط الخاص الذي سيتم تنفيذ ذلك نيابة عنك. اقرأ أكثر. استراتيجية للمبتدئين: دعوات المغطاة الدعوة المغطاة هي استراتيجية تداول الخيارات الشعبية التي تمكن المساهمين لكسب دخل إضافي من خلال بيع المكالمات ضد عقد من أسهمه. اقرأ أكثر. الأسهم الخيار نصيحة: شراء تمتد إلى الأرباح شراء تمتد هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. العديد من الأوقات، الفجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا عقب تقرير الارباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن تكون غير متوقعة. على سبيل المثال، يمكن لموجة بيع يحدث على الرغم من أن تقرير أرباح جيدة إذا المستثمرين كانوا يتوقعون نتائج عظيمة. اقرأ أكثر. الأسهم الخيار أساسيات التداول: لماذا الاستثمار مع خيارات لالقصير والمستثمرين على المدى المتوسط، خيار شراء الأسهم للاستثمار توفير مجموعة إضافية من الخيارات الاستثمارية للسماح له الاستفادة بشكل أفضل من رأس المال الاستثماري له. اقرأ أكثر. المفاهيم المتقدمة: فهم الإغريق الخيار عند التداول الخيارات، سوف تأتي عبر استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو جاما عند وصف المخاطر المرتبطة مواقف مختلف الخيارات. كما هي معروفة اليونانيين. اقرأ أكثر. نصيحة خيار التداول: كيف لجنة منخفضة وسيط يمكن أن تزيد من خيار ينتشر الأرباح بنسبة 50 أو أكثر من الخيارات العديد من التجار يميلون إلى التغاضي عن الآثار المترتبة على عمولة في أرباحها العام أو الخسارة. انه من السهل نسيان المتواضع عمولة 15 عندما كل شبكات تجارة مربحة لك 500 أو أكثر. هيك، ق 3 فقط الحق. اقرأ أكثر. خيارات الأسهم نصيحة: تأثير أرباح على توزيعات نقدية خيار التسعير الصادرة من أسهم لها تأثير كبير على أسعار خيارهم. وذلك لأن من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار أرباح في تاريخ بدون أرباح سعر السهم الأساسية. اقرأ أكثر. المفاهيم المتقدمة: وضع نسبة المكالمات - ما هي وكيفية استخدام وتعرف على نسبة وضع المكالمة، الطريق مشتق وكيف يمكن أن تستخدم إشارات متضاربة. اقرأ أكثر. المفاهيم المتقدمة: العقود الآجلة خيارات للتجارة وهناك طريقة أخرى للعب في سوق العقود الآجلة هو عن طريق الخيارات على العقود الآجلة. باستخدام خيارات للتجارة العقود الآجلة توفر قوة إضافية وفتح المزيد من الفرص التجارية للتاجر محنك. اقرأ أكثر. الأسهم الخيار نصيحة: يوم التداول باستخدام خيارات التداول يوم خيارات يمكن أن يكون، استراتيجية مربحة ناجحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام بدء استخدام خيارات ليوم التداول. اقرأ أكثر. الأسهم خيارات البرنامج التعليمي: الكتابة يضع لشراء الأسهم إذا كنت صاعد جدا على سهم معين على المدى الطويل وتتطلع لشراء الأسهم ولكن تشعر أنها مبالغ فيها قليلا في هذه اللحظة، فإنك قد ترغب في النظر في كتابة خيارات البيع على في الأوراق المالية كوسيلة للحصول عليه بسعر مخفض. اقرأ أكثر. خيارات الأسهم نصيحة: الرافعة المالية باستخدام المكالمات، ليس الهامش يدعو إلى تحقيق عوائد أعلى في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى إقامة المزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شرائها، فإنه غالبا ما يكون ضروريا لمواجهة الخطر العالي. والطريقة الأكثر شيوعا لذلك هي لشراء الأسهم على الهامش. اقرأ أكثر. الأسهم الخيار التعليمي: القبض على توزيعات الأرباح باستخدام المغطاة يدعو بعض الأسهم تجني فوائد سخية كل ثلاثة أشهر. كنت مؤهلا للحصول على أرباح إذا كنت عقد على الأسهم قبل تاريخ بدون أرباح. اقرأ أكثر. على استعداد لبدء التداول ويتم تمويل حساب التداول الجديد الخاص بك على الفور مع 5000 من الأموال الافتراضية التي يمكنك استخدامها لاختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك باستخدام منصة التداول الظاهري OptionHouse الصورة دون المخاطرة بشق الانفس المال. بمجرد بدء التداول لريال مدريد، سيكون لديك الأولى 100 الصفقات يكون (تأكد من النقر من خلال الرابط أدناه وأقتبس من الرمز الترويجي 60FREE خلال الاشتراك) بدون عمولة استراتيجية الدليل الآجلة الخيارات عن طريق العقود الآجلة والخيارات، سواء منفردة أو مجتمعة ، يمكن أن توفر الفرص التجارية لا تعد ولا تحصى. وليس المقصود الاستراتيجيات 25 في هذا الدليل إلى تقديم دليل كامل لكل استراتيجية التداول الممكنة، وإنما هي نقطة البداية. إذا كانت محتويات سيثبت أنه أفضل الاستراتيجيات والخطوات المتابعة لأنك سوف تعتمد على معرفتك السوق، القدرة على تحمل المخاطر والأهداف تجارة السلع الخاصة بك. كيفية استخدام هذا الدليل - تم تصميم هذا المنشور، وليس بوصفه دليل كامل لكل سيناريو محتمل، وإنما بوصفه دليلا سهل الاستخدام والذي يقترح استراتيجيات التداول الممكنة. العقود الآجلة طويلة - عندما كنت الصاعد في السوق وغير مؤكدة حول التقلبات. أنك لن تتأثر تغيير التقلب. ومع ذلك، إذا كان لديك رأي حول التقلبات وهذا الرأي تبين أن يكون صحيحا، واحدة من استراتيجيات أخرى قد يكون أكبر الأرباح المحتملة و / أو مخاطر أقل. العقود الآجلة الاصطناعية طويلة - عندما كنت الصاعد في السوق وغير مؤكدة حول التقلبات. أنك لن تتأثر تغيير التقلب. ومع ذلك، إذا كان لديك رأي حول التقلبات وهذا الرأي تبين أن يكون صحيحا، واحدة من استراتيجيات أخرى قد يكون أكبر الأرباح المحتملة و / أو مخاطر أقل. قد يتم تداولها في من استدعاء طويلة الأولية أو موقف وضع قصيرة لخلق موقف الصاعد أقوى. العقود الآجلة الاصطناعية قصيرة - عندما تكون الهبوطي في السوق وغير مؤكدة حول التقلبات. أنك لن تتأثر تغيير التقلب. ومع ذلك، إذا كان لديك رأي حول التقلبات وهذا الرأي تبين أن يكون صحيحا، واحدة من استراتيجيات أخرى قد يكون أكبر الأرباح المحتملة و / أو مخاطر أقل. قد يتم تداولها في من استدعاء قصيرة أو طويلة الأولية وضع يمكنها من إنشاء موقف الهابط أقوى. عكس المخاطر طويلة - عندما كنت الصاعد في السوق وغير مؤكدة حول التقلبات. عادة يبدأ هذا الموقف بمثابة متابعة استراتيجية أخرى. في خطر / مكافأة هي نفس الآجلة طويلة إلا أن هناك مساحة الشقة قليلة أو معدومة الربح / الخسارة. القصير عكس المخاطر - عندما تكون الهبوطي في السوق وغير مؤكدة حول التقلبات. عادة يبدأ هذا الموقف بمثابة متابعة استراتيجية أخرى. في خطر / مكافأة هي نفس الآجلة قصيرة إلا أن هناك مساحة الشقة قليلة أو معدومة الربح / الخسارة. نداء قصيرة - عندما تكون الهبوطي في السوق. بيع الملتحقين من هذه الاموال (ضربة أعلى) يضع إذا كنت أقل ثقة السوق سوف تنخفض، وبيع في رأس المال يضع إذا كنت واثقا أن السوق في حالة ركود أو تنخفض. ضع طويلة - عندما كنت الهابط إلى الاتجاه الهبوطي للغاية في السوق. بشكل عام، وأكثر خارج نطاق الربح (أقل ضربة) خيار البيع سعر الإضراب، ومزيد من الاتجاه الهابط الاستراتيجية. ضع القصير - إذا كنت تعتقد اعتقادا راسخا أن السوق لم تتراجع. بيع خارج نطاق الربح (أقل ضربة) خيارات إلا إذا كنت مقتنعا إلى حد ما، وبيع الخيارات في رأس المال إذا كنت واثقا جدا أن السوق في حالة ركود أو ترتفع. إذا كنت تشك في أن السوق في حالة ركود وتكون أكثر تفاؤلا، وبيع الخيارات في المال لأقصى قدر من الأرباح. الثور انتشار - إذا كنت تعتقد أن السوق سوف ترتفع، ولكن مع الاتجاه الصعودي محدود. موقف جيد إذا كنت تريد أن تكون في السوق ولكنها أقل ثقة من التوقعات الصاعدة. يجب إعادة في شركة جيدة. هذه هي التجارة الصاعدة الأكثر شعبية. تحمل انتشار - إذا كنت تعتقد أن السوق تنخفض، ولكن مع انخفاض محدود. موقف جيد إذا كنت تريد أن تكون في السوق ولكنها أقل ثقة من التوقعات الهبوطية. الموقف الأكثر شعبية بين الدببة لأنها قد تكون دخلت باعتبارها تجارة المحافظة عندما غير مؤكدة حول موقف الهابط. الفراشة طويلة - واحدة من المواقف القليلة التي قد تكون دخلت مفيد في سلسلة خيارات على المدى الطويل. أدخل عندما، مع شهر واحد أو أكثر للذهاب، وتكلفة انتشار هي 10 في المئة أو أقل من B A (20 في المئة في حالة وجود إضراب بين ألف وباء). وهذه قاعدة من القيم النظرية الاختيار الإبهام. الفراشة قصيرة - عندما يكون السوق إما أدناه أو فوق C ومبالغ فيها موقف مع الشهر أو نحو ذلك غادر. أو عندما لم يبق سوى أسابيع قليلة، السوق بالقرب B، وتتوقع تحرك وشيك في أي من الاتجاهين. فراشة الحديد طويلة - عندما يكون السوق إما أدناه أو فوق C وأقل من قيمتها موقف مع شهر او نحو ذلك غادر. أو عندما لم يبق سوى أسابيع قليلة، السوق بالقرب B، وتتوقع تحرك اندلاع وشيك في أي من الاتجاهين. قصيرة الفراشة الحديد - أدخل عندما صافي الائتمان الفراشة الحديد قصيرة الصورة هو 80 في المئة أو أكثر من C A، وتتوقع فترة طويلة من الاستقرار النسبي للأسعار حيث الكامنة سوف يكون بالقرب من نقطة المنتصف للC مجموعة قريبة من انتهاء الصلاحية. وهذه قاعدة من القيم النظرية الاختيار الإبهام. فحج طويلة - إذا السوق بالقرب من ألف وتتوقع أن بدء التحرك ولكن لم تكن متأكدا من طريقة. وضع جيد خصوصا إذا كانت السوق هادئة، ثم يبدأ في متعرج حاد، مما يشير إلى انفجار محتمل. خنق طويلة - إذا السوق داخل أو بالقرب منها (A-B) مجموعة وكانت في حالة ركود. إذا ينفجر السوق في اي من الاتجاهين، وجعل لكم المال إذا استمر السوق في حالة ركود، تفقد أقل من مع امتطى طويلة. من المفيد أيضا إذا كان من المتوقع أن يزيد التقلب الضمني. خنق القصير - إذا السوق داخل أو بالقرب منها (A-B) مجموعة و، على الرغم نشطة، وتهدئة أسفل. إذا السوق يذهب إلى الركود، وجعل لكم المال إذا كان لا يزال نشطا، لديك أقل قليلا خطر ثم مع امتطى قصيرة. نسبة المكالمات انتشار - دخلت عادة عندما السوق بالقرب ألف ويتوقع المستخدم خفيف إلى ارتفاع معتدل في السوق ولكن يرى إمكانية البيع. واحدة من هوامش الخيار الأكثر شيوعا، ونادرا ما فعلت أكثر من 1: 3 (قصيرين الزائدة) بسبب خطر رأسا على عقب. نسبة ضع الانتشار - دخلت عادة عندما السوق بالقرب باء وتتوقع السوق أن ينخفض ​​قليلا إلى معتدلة، ولكن يرى إمكانية لارتفاع حاد. واحدة من هوامش الخيار الأكثر شيوعا، ونادرا ما فعلت أكثر من 1: 3 (قصيرين الزائدة) بسبب خطر الهبوط. نسبة ضع Backspread - دخلت عادة عند سوق بالقرب ألف ويظهر علامات على زيادة النشاط، مع زيادة احتمال إلى الهبوط (على سبيل المثال، إذا كان الماضي خطوة رئيسية تصل، تليها الركود). مربع أو التحويل - أحيانا، فإن السوق خروج من خط يكفي لتبرير دخول الأولي في واحدة من هذه المواقف. ومع ذلك، فهي تستخدم الأكثر شيوعا لقفل كل أو جزء من محفظة عن طريق شراء أو بيع لإنشاء الساقين في عداد المفقودين من هذا المنصب. هذه هي البدائل لإغلاق مواقف بأسعار ربما غير المواتية. الشريط الجانبي الرئيسي رفع تجارتك حقوق التأليف والنشر دانيلز التجارية. كل الحقوق محفوظة. ونقل هذه المواد بمثابة استدراج العروض للدخول في صفقة مشتقات. وقد تم من خلال وسيط التداول دانيلز الذي يقدم التوصيات التعليق أبحاث السوق والتجارة كجزء من له أو لها التماس للحسابات واستدراج العروض لالصفقات ومع ذلك، لا دانيلز التجارية لا تحتفظ إدارة البحوث على النحو المحدد في CFTC القاعدة 1.71 أعدت هذه المواد. دانيلز تجارة لها مدراء والسماسرة ويمكن للموظفين التجارة في المشتقات لحساباتهم الخاصة أو لحسابات الآخرين. نتيجة لعوامل مختلفة (مثل تحمل المخاطر، ومتطلبات الهامش، أهداف التداول، على المدى القصير مقابل استراتيجيات طويلة المدى، مقابل التحليل الأساسي في السوق الفني، وعوامل أخرى) قد يؤدي مثل هذا التداول في بدء أو تصفية المواقف التي تختلف عن أو العكس إلى الآراء والتوصيات الواردة فيه. الأداء في الماضي ليست بالضرورة مؤشرا للأداء المستقبلي. مخاطر الخسارة في عقود تداول العقود الآجلة أو الخيارات سلعة يمكن أن تكون كبيرة، وبالتالي يجب على المستثمرين فهم المخاطر التي تنطوي عليها اتخاذ مواقف الاستدانة، ويجب أن تتحمل المسؤولية عن المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات ونتائجها. يجب عليك أن تنظر بعناية ما إذا كان هذا التداول هو مناسب لك في ضوء الظروف والموارد المالية. يجب عليك قراءة صفحة ويب الكشف خطر الوصول إليها في DanielsTrading في الجزء السفلي من الصفحة الرئيسية. لا ينتمي دانيلز التجارة مع ولا تؤيد أي نظام التداول، نشرة إخبارية أو خدمة أخرى مماثلة. دانيلز تجارة لا تضمن أو تحقق أي مطالبات أداء لهذه النظم أو خدمة.